泰康沪港深价值优选混合：2024年第三季度利润412.31万元 净值增长率4.30%

　　AI基金泰康沪港深价值优选混合（003580）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润412.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0512元。报告期内，基金净值增长率为4.30%，截至三季报末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.229元。基金经理是黄成扬，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，泰康沪港深价值优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达2.67%；泰康沪港深精选混合最低，为2.4%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，三季度末资本市场巨震，海外迎来美联储近年来第一次降息，叠加美国总统选举推进；国内层面，市场在连续磨底之后，迎来了9月底的政策出台，降息降准叠加房地产维稳等一系列政策，无疑给市场注入了一针强心剂，虽然效用还有待观察，但考虑到股市的极端估值，我们还是提高了组合仓位，布局了一些稳预期受益的板块，主要包括消费和制造业，特别是制造业中的新能源和半导体方向，我们认为之前的市场预期偏低，低估了中国制造业在全球的核心竞争力，后续有较大的重估空间。

　　截至10月30日，泰康沪港深价值优选混合近三个月复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金698/920；近半年复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金443/920；近一年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金442/920；近三年复权单位净值增长率为-36.21%，位于同类可比基金672/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4231，位于同类可比基金721/905。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为48.29%，同类可比基金排名331/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.18%，同类平均为79.68%。2021年末基金达到90.55%的最高仓位，2018年末最低，为72.89%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、紫金矿业、华润电力、中国神华、香港交易所、美团-W、中国铁塔、北方华创、安集科技。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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