泰康均衡优选混合A：2024年第三季度利润2966.86万元 净值增长率7.85%

　　AI基金泰康均衡优选混合A（005474）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2966.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1064元。报告期内，基金净值增长率为7.85%，截至三季报末，基金规模为4.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.493元。基金经理是陈鹏辉，目前管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为1.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度本基金权益仓位基本维持稳定，降低一部分超额收益明显但基本面预期转弱的红利资产，增加部分跌幅较大的成长性行业。9月最后两周交易日，受政策刺激和外资快速流入影响，市场情绪快速修复，新增资金加快入场的节奏，我们认为未来市场的空间取决于后续财政政策的接力。季度末，万得全A等权指数PE-TTM估值修复至中位数附近，但盈利能力处于历史相对底部，我们预计未来A股市场仍将会是以交易边际政策为主导的结构性市场，未来的选股思路将集中在以下细分领域：低估值，有边际利好的细分行业；政策利好并有望迎来基本面修复的行业。

　　截至10月30日，泰康均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.17%，位于同类可比基金461/645；近半年复权单位净值增长率为5.24%，位于同类可比基金308/643；近一年复权单位净值增长率为1.35%，位于同类可比基金329/621；近三年复权单位净值增长率为-30.48%，位于同类可比基金192/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3461，位于同类可比基金274/385。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为47.34%，同类可比基金排名199/389。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.62%，同类平均为84.87%。2021年一季度末基金达到93.41%的最高仓位，2024年一季度末最低，为70.33%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.14亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、中国移动、宁德时代、万华化学、安集科技、宏发股份、大华股份、伊之密、中航重机、华东医药。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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