泰康颐享混合A：2024年第三季度利润219.16万元 净值增长率1.82%

　　AI基金泰康颐享混合A（005823）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润219.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0231元。报告期内，基金净值增长率为1.82%，截至三季报末，基金规模为1.23亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.33元。基金经理是金宏伟和黄钟，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为3.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，固收投资策略上，信用债方面，在严格防范信用风险的前提下，密切跟踪中微观行业和个体的变化，积极规避尾部风险，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下，重点挖掘转债的机会，为组合贡献收益。权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，9月中旬前保持低仓位，9月下旬迅速加仓到高仓位。在行业配置上，以非银、公用事业、家电、军工、电力设备、通信、银行和生物医药等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向。展望2024年四季度，市场情绪高涨，交易量创新高的背景下，综合美联储继续降息，国内经济相关政策陆续出台，市场上涨概率较大，另一方面因为短期上涨较快，后续波动也会大，同时还体现为结构上的变化，仓位上相机而动灵活调整，行业上重点关注高端装备、生物医药、TMT、化工、非银和公用事业等行业，相对均衡策略。

　　截至10月30日，泰康颐享混合A近三个月复权单位净值增长率为0.72%，位于同类可比基金562/670；近半年复权单位净值增长率为0.64%，位于同类可比基金530/669；近一年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金382/658；近三年复权单位净值增长率为-7.74%，位于同类可比基金433/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8742，位于同类可比基金446/465。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为12.58%，同类可比基金排名117/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.05%，同类平均为18.66%。2020年一季度末基金达到22.78%的最高仓位，2018年末最低，为1.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.23亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是江苏金租、格力电器、东方电子、浙商证券、人福医药、长高电新、中航沈飞、杰瑞股份、盾安环境、华润三九。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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