泰康恒泰回报混合A：2024年第三季度利润23.88万元 净值增长率2.26%

　　AI基金泰康恒泰回报混合A（002934）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润23.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0208元。报告期内，基金净值增长率为2.26%，截至三季报末，基金规模为1144.36万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.041元。基金经理是任慧娟和王凌力，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为4.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本期基金保持合理的权益仓位，整体有所增加。在具体配置上，行业相对均衡，科技、高端制造、消费、医药、交运、公用事业等均有配置，个股则着重基本面研究，重点选择经营情况良好、估值合理的个股进行配置；力求通过自下而上深入研究、寻找基本面优质的企业并紧密跟踪其经营变化，从而获得长期回报。

　　截至10月30日，泰康恒泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.96%，位于同类可比基金83/155；近半年复权单位净值增长率为1.76%，位于同类可比基金82/155；近一年复权单位净值增长率为4.80%，位于同类可比基金57/155；近三年复权单位净值增长率为-7.09%，位于同类可比基金135/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6188，位于同类可比基金127/154。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为14.99%，同类可比基金排名18/153。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.39%，同类平均为18.61%。2021年一季度末基金达到25.69%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1144.36万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是福莱特、深圳燃气、银轮股份、中航重机、中国船舶、顺丰控股、裕同科技、北方华创、爱美客、嘉友国际。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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