泰康浩泽混合A：2024年第三季度利润539.73万元 净值增长率3.67%

　　AI基金泰康浩泽混合A（010081）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润539.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内，基金净值增长率为3.67%，截至三季报末，基金规模为1.53亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.062元。基金经理是蒋利娟和陈怡，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，泰康浩泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.48%；截至10月25日，泰康金泰3月定开混合最低，为4.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期；在信用债方面，由于信用利差较低，长久期信用债投资价值一般，因此信用债重点配置中短期限品种。三季度前两个月市场表现低迷，在 9月末，市场大幅反弹。本季度我们在结构上增加了建材和新能源的配置，减持了医药和机械，在看到明确的政策转向之前，我们维持了相对中性的权益仓位，在9月底增加了仓位。

　　截至10月29日，泰康浩泽混合A近三个月复权单位净值增长率为5.37%，位于同类可比基金138/670；近半年复权单位净值增长率为4.82%，位于同类可比基金92/669；近一年复权单位净值增长率为7.48%，位于同类可比基金93/658；近三年复权单位净值增长率为6.18%，位于同类可比基金102/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2016，位于同类可比基金129/465。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为4.5%，同类可比基金排名398/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.67%，同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到19.03%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.53亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、宁德时代、比亚迪、福斯特、双环传动、宏发股份、法拉电子、华利集团、海螺水泥。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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