泰康安泰回报混合：2024年第三季度利润251.17万元 净值增长率1.18%

　　AI基金泰康安泰回报混合（002331）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润251.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0178元。报告期内，基金净值增长率为1.18%，截至三季报末，基金规模为2.16亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.515元。基金经理是任翀和马敦超，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，泰康裕泰债券A近一年复权单位净值增长率最高，达6.39%；泰康安泰回报混合最低，为6.25%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。9月底的一揽子政策一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面，在 9 月底扭转之后，资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈，利率有所回调。权益市场方面，申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。当前，市场风险偏好提升非常快，看多市场的声音越来越多，乐观的投资者越来越多，市场风格也迅速切换到成长股和小盘股，银行、煤炭等传统价值股明显承压。现在，投资者很关注财政刺激力度，展望后市，如果中央财政超预期发力，我们相信股市依然会有很好的赚钱效应和不错的上涨空间。后市我们将继续坚持现有的投资理念，在控制波动率的基础上获得绝对回报，持续改善投资者的持有体验。

　　截至10月30日，泰康安泰回报混合近三个月复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金602/670；近半年复权单位净值增长率为0.33%，位于同类可比基金551/669；近一年复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金124/658；近三年复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金95/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1872，位于同类可比基金135/465。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为5.72%，同类可比基金排名339/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.97%，同类平均为18.66%。2020年上半年末基金达到26.19%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.16亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、建设银行、中国石化、陕西煤业、紫金矿业、中国海油、中国神华、工商银行、海螺水泥、中信证券。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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