大摩消费领航混合：2024年第三季度利润800.35万元 净值增长率10.83%

　　AI基金大摩消费领航混合（233008）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润800.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0813元。报告期内，基金净值增长率为10.83%，截至三季报末，基金规模为8227.69万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至10月31日，单位净值为0.763元。基金经理是王大鹏，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，大摩卓越成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达-15.46%；大摩沪港深精选混合A最低，为-27.61%。

　　基金管理人在三季报中表示， 目前从现实基本面看，行业仍处于底部调整期，短期内还没看到明显的改善，政策效果的传导仍需要一定的时间，但预计再下探的空间也比较有限。从公司估值看，龙头公司 2024 年估值处于 15-25 倍的区间内，安全边际较高。四季度，本基金计划继续维持较高的股票仓位，重点关注酒类板块。

　　截至10月31日，大摩消费领航混合近三个月复权单位净值增长率为6.75%，位于同类可比基金109/139；近半年复权单位净值增长率为-11.64%，位于同类可比基金126/138；近一年复权单位净值增长率为-17.51%，位于同类可比基金123/135；近三年复权单位净值增长率为-37.21%，位于同类可比基金88/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1131，位于同类可比基金53/112。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为50.49%，同类可比基金排名28/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.46%，同类平均为85.6%。2020年末基金达到77.67%的最高仓位，2018年一季度末最低，为55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8227.69万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、今世缘、泸州老窖、古井贡酒、青岛啤酒、口子窖、重庆啤酒。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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