格林高股息优选混合A：2024年第三季度利润49.47万元 净值增长率14.85%

　　AI基金格林高股息优选混合A（015289）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润49.47万元，加权平均基金份额本期利润0.1259元。报告期内，基金净值增长率为14.85%，截至三季报末，基金规模为390.16万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.017元。基金经理是刘赞，目前管理5只基金。其中，截至10月31日，格林高股息优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.23%；格林鑫利六个月持有期混合A最低，为5.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金坚持以安全垫的思路建仓，自下而上精选具备估值修复、高分红且具有稳定盈利的公司。目前市场对于后市判断存在一定的分化，为平滑市场波动，选择高分红、稳盈利的标的进行防守型配置符合震荡市场的需求。从行业配置上，坚持行业中性和个股相对分散的投资思路，价值和成长兼顾，平滑收益，实现净值稳步上升。在本基金的合同要求范围内，在市场波动中对组合持仓进行优化和行业分散化，努力弱化组合与市场波动的相关度，尽力实现超额收益。目前，我国正处于新旧产能转换的关键时期，宏观经济在内外层面均面临多重挑战。随着经济体量的持续增长，寻找推动未来经济增长的新动力变得极为紧迫。随着海外高通胀在高利率环境下逐步得到遏制，美联储9月份进入降息周期，为我国财政和货币政策提供了施展空间。综合来看，本轮的反弹主要是从政策转向开始，但是政策从宣布到真正实施是一个较为漫长的过程，不可否认的是今年四季度在微观层面上经济主体仍面临较大压力。拉动经济的三驾马车消费、投资、进出口均存在诸多挑战。在收入预期没有改变、投资收益边际向下，以及进出口贸易受到海外制约的情况下，财政和货币政策作用到经济增长上仍需时间。但无论从政策面还是资金面，目前资本市场面临的环境均边际向好，因此管理人依旧会以谨慎乐观的态度进行投资布局。

　　截至10月31日，格林高股息优选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.87%，位于同类可比基金139/536；近半年复权单位净值增长率为11.00%，位于同类可比基金115/535；近一年复权单位净值增长率为10.23%，位于同类可比基金81/469。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4787。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为28.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.45%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.01%，同类平均为83.22%。2024年三季度末基金达到94.38%的最高仓位，2023年一季度末最低，为33.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为390.16万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是思维列控、香港交易所、中国燃气、长盛轴承、五洲新春、力诺特玻、美埃科技、中国东方教育、宁德时代、中谷物流。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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