中信保诚至瑞混合A：2024年第三季度利润439.24万元 净值增长率3.56%

　　AI基金中信保诚至瑞混合A（003432）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润439.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0424元。报告期内，基金净值增长率为3.56%，截至三季报末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.501元。基金经理是杨立春和提云涛，目前共同管理4只基金。其中，截至10月30日，中信保诚至选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.11%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.81%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，本基金投资策略为较低股票仓位的偏债混合策略。固定收益资产仓位以利率债和信用债投资为主。利率债主要投资于中短端品种，信用债以风险相对可控、性价比合适的中等久期优质国企信用债为主，转债方面，组合主要参与一级市场转债申购套利。杠杆方面，考虑到资金价格偏高，短债的息差性价比一般，报告期内组合维持适度杠杆。股票投资组合以传统蓝筹为主，延续综合公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素的思路选择标的，保持行业均衡和分散持仓。四季度，美国经济可能继续降温；欧洲经济可能相对偏弱。国内经济，随着“两新（大规模设备更新和消费品以旧换新）”积极政策逐步落地，预期经济信心有所恢复，经济将逐步转向稳健运行，消费也继续保持平稳修复，基建或有所改善。另外地产在积极政策下也可能有所好转。

　　截至10月30日，中信保诚至瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金67/155；近半年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金55/155；近一年复权单位净值增长率为4.15%，位于同类可比基金72/155；近三年复权单位净值增长率为6.40%，位于同类可比基金45/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3871，位于同类可比基金36/154。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为3.5%，同类可比基金排名122/153。其中，单季度最大回撤出现在2018年一季度，为5.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.62%，同类平均为18.61%。2018年三季度末基金达到41.3%的最高仓位，2024年上半年末最低，为14.84%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.32亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、伊利股份、中国平安、美的集团、工商银行、长江电力、兴业银行、招商银行、中国太保、格力电器。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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