长城量化精选股票A：2024年第三季度利润764.36万元 净值增长率13.87%

　　AI基金长城量化精选股票A（006926）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润764.36万元，加权平均基金份额本期利润0.1329元。报告期内，基金净值增长率为13.87%，截至三季报末，基金规模为6458.78万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月31日，单位净值为0.982元。基金经理是雷俊，目前管理7只基金。其中，截至10月31日，长城创业板指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达7.88%；长城量化精选股票A最低，为-23.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金运作坚持量化投资思路，密切跟踪相关指标，在确定性更高的行业内挖掘优质个股，追求长期相对业绩基准的超额收益。

　　截至10月31日，长城量化精选股票A近三个月复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金36/46；近半年复权单位净值增长率为-14.66%，位于同类可比基金42/46；近一年复权单位净值增长率为-23.75%，位于同类可比基金44/45；近三年复权单位净值增长率为-35.80%，位于同类可比基金32/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0823，位于同类可比基金10/42。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为55.59%，同类可比基金排名2/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.84%，同类平均为87.27%。2023年三季度末基金达到93.66%的最高仓位，2020年上半年末最低，为80.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6458.78万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、山西汾酒、老白干酒、迎驾贡酒、金徽酒。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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