建信恒稳价值混合：2024年第三季度利润357.42万元 净值增长率9.44%

　　AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润357.42万元，加权平均基金份额本期利润0.242元。报告期内，基金净值增长率为9.44%，截至三季报末，基金规模为4142.73万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为2.809元。基金经理是潘龙玲，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，建信恒稳价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达-1.51%；建信食品饮料行业股票A最低，为-21.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾三季度的组合管理，在国际形式日趋复杂的背景下，我们更关注有国际竞争力的企业，以及加速进口替代的产品。在经济恢复速度连续低于预期的大环境下，我们采取自下而上的投资思路，寻找业绩稳定，资产抗风险能力强的个股。

　　截至10月31日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为8.00%，位于同类可比基金30/108；近半年复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金22/108；近一年复权单位净值增长率为-1.51%，位于同类可比基金80/108；近三年复权单位净值增长率为-32.94%，位于同类可比基金96/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5796，位于同类可比基金86/106。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为42.82%，同类可比基金排名14/106。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.01%，同类平均为40.52%。2019年一季度末基金达到76.99%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4142.73万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东阿阿胶、恒瑞医药、健友股份、华东医药、通策医疗、爱美客、英科医疗、金域医学、国药股份、华润双鹤。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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