山证策略精选：2024年第三季度利润327万元 净值增长率12.51%

　　AI基金山证策略精选（003659）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润327万元，加权平均基金份额本期利润0.1264元。报告期内，基金净值增长率为12.51%，截至三季报末，基金规模为2952.61万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.124元。基金经理是王翊，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，山证策略精选近一年复权单位净值增长率最高，达-1.4%；山西证券品质生活A最低，为-7.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，在行情全面反弹的同时，我们更需要保持一份冷静，大涨之后行情的分化是不可避免的，我们还是要继续做好精选个股，优化结构，特别是结合即将公布的三季报，重点关注和研究维持高增长的细分，算力产业链、出海及出口链（家电、纺服、工程机械、汽车零部件、造船等）、电子、电力；业绩稳健或有望反转的行业，生猪养殖、电力设备、医药、白酒、休闲食品、城商行/农商行等。

　　截至10月31日，山证策略精选近三个月复权单位净值增长率为13.77%，位于同类可比基金307/920；近半年复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金369/920；近一年复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金594/920；近三年复权单位净值增长率为-34.31%，位于同类可比基金629/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3543，位于同类可比基金672/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为49.51%，同类可比基金排名284/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.32%，同类平均为79.69%。2024年三季度末基金达到89.03%的最高仓位，2022年末最低，为50.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2952.61万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万辰集团、东方电缆、恒瑞医药、贵州茅台、新产业、柏楚电子、兆易创新、博雅生物、新天然气、比亚迪。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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