信澳精华配置混合A：2024年第三季度利润2734.14万元 净值增长率14.42%

　　AI基金信澳精华配置混合A（610002）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2734.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1218元。报告期内，基金净值增长率为14.42%，截至三季报末，基金规模为2.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至10月31日，单位净值为0.909元。基金经理是张剑滔，目前管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为-12.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金持仓以食品饮料、汽车零部件、电子等板块为主，在三季度增加了半导体、软件等板块的仓位配置。方向上看好：未来随着财政发力基本面有望反转的白酒板块；估值处于历史底部的大众消费品投资机会（调味品和休闲食品等板块）；盈利基本触底并且成长空间还很大的动力电池板块以及未来 AI 手机换机潮带来的电子板块投资机会。

　　截至10月31日，信澳精华配置混合A近三个月复权单位净值增长率为9.52%，位于同类可比基金57/139；近半年复权单位净值增长率为-6.67%，位于同类可比基金78/138；近一年复权单位净值增长率为-12.85%，位于同类可比基金101/135；近三年复权单位净值增长率为-33.06%，位于同类可比基金61/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0645，位于同类可比基金39/112。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为49.9%，同类可比基金排名30/113。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.57%，同类平均为85.6%。2022年三季度末基金达到80%的最高仓位，2022年上半年末最低，为38.16%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洽洽食品、中炬高新、青岛啤酒、洋河股份、今世缘、山西汾酒、迎驾贡酒。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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