创金合信物联网主题股票发起A：2024年第三季度利润101.21万元 净值增长率6.37%

　　AI基金创金合信物联网主题股票发起A（013869）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润101.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0421元。报告期内，基金净值增长率为6.37%，截至三季报末，基金规模为1721.22万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月31日，单位净值为0.723元。基金经理是周志敏，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，创金合信物联网主题股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达1.73%；创金合信创新驱动股票A最低，为-5.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，根据产品的主题属性，三季度的持仓总体还是分布在运营商、智能家居、工业互联网、车联网、光通信、物联网模组等环节的龙头公司，但具体标的和仓位根据公司基本面变化和市场节奏有所调整。

　　展望四季度，预期开始好转，宏观经济复苏的力度和持续性有望加强，扑朔迷离的国际形势有望在年底纷纷尘埃落定，有助于投资者风险偏好的稳定，市场风格会逐渐从保守转向乐观。物联网行业层面的主要变化是 AI 应用的落地与算力技术的迭代，其中 AI 手机和 AI PC 进入落地阶段，值得重点关注。

　　截至10月31日，创金合信物联网主题股票发起A近三个月复权单位净值增长率为11.06%，位于同类可比基金46/49；近半年复权单位净值增长率为7.99%，位于同类可比基金42/49；近一年复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金34/43。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2098。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为43.23%。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.88%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.64%，同类平均为87.91%。2023年末基金达到92.16%的最高仓位，2024年三季度末最低，为81.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1721.22万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、汇川技术、中国联通、中国电信、立讯精密、海格通信、通富微电、海尔智家、水晶光电、兆易创新。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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