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创金合信产业智选混合A:2024年第三季度利润1.18亿元 净值增长率9.35%
AI基金创金合信产业智选混合A(012613)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.18亿元,加权平均基金份额本期利润0.0426元。报告期内,基金净值增长率为9.35%,截至三季报末,基金规模为14.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.494元。基金经理是李游,目前管理6只基金。其中,截至10月31日,创金合信资源主题精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达11.47%;创金合信产业臻选平衡混合A最低,为-11.97%。
基金管理人在三季报中表示,三季度末随着美联储降息落地和国内宏观经济数据进一步走弱,国内出台刺激政策的预期在升温,本基金开始逐步提升仓位,在9月底的连续刺激政策出台过程中,本基金进一步提升了仓位。持仓结构上仍然是新能源电力设备+周期+科技为主,小幅增加了白酒、医疗服务和非银金融持仓。
截至10月31日,创金合信产业智选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.23%,位于同类可比基金110/211;近半年复权单位净值增长率为-2.56%,位于同类可比基金177/211;近一年复权单位净值增长率为-10.36%,位于同类可比基金195/211;近三年复权单位净值增长率为-51.31%,位于同类可比基金175/181。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5262,位于同类可比基金166/183。
截至10月31日,基金近三年最大回撤为59.65%,同类可比基金排名15/185。其中,单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.87%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.69%,同类平均为86.97%。2022年末基金达到92.83%的最高仓位,2021年三季度末最低,为46.28%。
截至2024年三季度末,基金规模为14.12亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、洛阳钼业、紫金矿业、比亚迪、阳光电源、天山铝业、工业富联、沪电股份、浙江鼎力、西部矿业。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信产业智选混合A:2024年第三季度利润1.18亿元 净值增长率9.35%)
(责任编辑:system)
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