银华价值优选混合：2024年第三季度利润1.81亿元 净值增长率11.03%

　　AI基金银华价值优选混合（519001）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.81亿元，加权平均基金份额本期利润0.1704元。报告期内，基金净值增长率为11.03%，截至三季报末，基金规模为18.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.663元。基金经理是苏静然，目前管理5只基金。其中，截至10月25日，银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式近一年复权单位净值增长率最高，达13.18%；截至10月31日，银华领先策略混合最低，为-15.71%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为长期来看，基本面仍是称重器。前期股市超调到目前信心的改观，阶段性上涨是正常的，但如果达到我们的目标价格或者短期估值和增长率有了较大背离，还是需要控制仓位。毕竟基本面的改善需要较长的时间，估值冲高，我们就耐心等待。板块上，食品饮料、农业、家电和轻工纺服均有一定的配置。

　　随着4季度到来，内需的低基数出口的高基数共振，对于标的的选择提出了更大的难题。我们的策略仍是自下而上挑选公司构建组合，同时也会重点关注随着大宗原材料下降，会在利润端对公司业绩有促进作用的公司。即使在需求端弱复苏的背景下，相信今年也有较强的表现。

　　截至10月31日，银华价值优选混合近三个月复权单位净值增长率为8.49%，位于同类可比基金147/211；近半年复权单位净值增长率为-1.25%，位于同类可比基金166/211；近一年复权单位净值增长率为-13.35%，位于同类可比基金204/211；近三年复权单位净值增长率为-49.32%，位于同类可比基金170/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.7693，位于同类可比基金180/183。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为57.56%，同类可比基金排名23/185。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.33%，同类平均为86.97%。2021年末基金达到92.74%的最高仓位，2024年上半年末最低，为77.9%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为18.26亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、今世缘、迎驾贡酒、东阿阿胶、山西汾酒、北方华创、江淮汽车、燕京啤酒、中国移动、百亚股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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