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建信食品饮料行业股票A:2024年第三季度利润70.36万元 净值增长率5.04%
AI基金建信食品饮料行业股票A(009476)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润70.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0042元。报告期内,基金净值增长率为5.04%,截至三季报末,基金规模为1.25亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至11月1日,单位净值为0.866元。基金经理是潘龙玲和王麟锴,目前共同管理1只基金。截至11月1日,近一年复权单位净值增长率为-21.66%。
基金管理人在三季报中表示,我们认为三季度的需求走弱属于良性的短周期波动,实体经济的要素配置依然保持市场化运行,长期增长动能依然清晰,因此组合维持了对于长期战略品种和经营周期品种的持续重仓。变化方面,三季度我们对组合的出海标的进行了结构调整,增配了未来两年经营周期向上,成长性更强的个股,减配了成长性环比弱化的个股。
截至11月1日,建信食品饮料行业股票A近三个月复权单位净值增长率为5.21%,位于同类可比基金41/46;近半年复权单位净值增长率为-16.96%,位于同类可比基金45/46;近一年复权单位净值增长率为-21.66%,位于同类可比基金40/45;近三年复权单位净值增长率为-25.53%,位于同类可比基金15/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1668,位于同类可比基金8/42。
截至11月1日,基金近三年最大回撤为44.86%,同类可比基金排名24/42。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为26.16%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.2%,同类平均为87.27%。2021年三季度末基金达到92.96%的最高仓位,2022年三季度末最低,为80.62%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.25亿元。
该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是山西汾酒、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、贵州茅台、迎驾贡酒、五粮液、牧原股份、迈瑞医疗、神农集团。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:建信食品饮料行业股票A:2024年第三季度利润70.36万元 净值增长率5.04%)
(责任编辑:system)
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