万家宏观择时多策略A：2024年第三季度利润6766.64万元 净值增长率3.73%

　　AI基金万家宏观择时多策略A（519212）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6766.64万元，加权平均基金份额本期利润0.077元。报告期内，基金净值增长率为3.73%，截至三季报末，基金规模为23.44亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月1日，单位净值为2.529元。基金经理是黄海，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，万家精选A近一年复权单位净值增长率最高，达22.42%；万家宏观择时多策略A最低，为20.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们将本着绝对收益的理念，动态地持有长期看好的优质蓝筹股，同时积极寻找下阶段基本面和资金面共振的产业配置方向，希望实现净值的稳步增值。

　　截至11月1日，万家宏观择时多策略A近三个月复权单位净值增长率为8.77%，位于同类可比基金35/91；近半年复权单位净值增长率为-2.50%，位于同类可比基金69/91；近一年复权单位净值增长率为20.18%，位于同类可比基金13/84；近三年复权单位净值增长率为110.02%，位于同类可比基金1/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.921，位于同类可比基金2/59。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为26.96%，同类可比基金排名41/60。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为83.64%。2019年一季度末基金达到93.65%的最高仓位，2020年上半年末最低，为71.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为23.44亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是潞安环能、山煤国际、淮北矿业、广汇能源、新集能源、晋控煤业、陕西煤业、中远海控、平煤股份、华阳股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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