建信龙头企业股票：2024年第三季度利润810.25万元 净值增长率15.46%

　　AI基金建信龙头企业股票（005259）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润810.25万元，加权平均基金份额本期利润0.2179元。报告期内，基金净值增长率为15.46%，截至三季报末，基金规模为6108.54万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为1.623元。基金经理是刘克飞，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.91%；建信龙头企业股票最低，为10.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，股票仓位保持中等水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网龙头、动力电池、新能源汽车及零部件、新型消费（如情绪、旅游、户外）等。 在互联网行业竞争格局改善、企业降本增效、加大投资者回报的背景下，板块投资价值凸显，我们预期上行趋势能够延续，为本基金选股提供了空间。

　　截至11月1日，建信龙头企业股票近三个月复权单位净值增长率为21.44%，位于同类可比基金11/100；近半年复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金45/100；近一年复权单位净值增长率为10.48%，位于同类可比基金25/94；近三年复权单位净值增长率为-25.16%，位于同类可比基金29/72。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.082，位于同类可比基金30/71。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为41.99%，同类可比基金排名47/72。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.08%，同类平均为87.99%。2024年三季度末基金达到90.39%的最高仓位，2018年一季度末最低，为2.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6108.54万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、腾讯控股、福耀玻璃、星宇股份、比亚迪、香港交易所、安踏体育、泡泡玛特、途虎-W。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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