中航量化阿尔法六个月持有A：2024年第三季度利润556.61万元 净值增长率13.99%

　　AI基金中航量化阿尔法六个月持有A（011934）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润556.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0926元。报告期内，基金净值增长率为13.99%，截至三季报末，基金规模为4605.61万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为0.792元。基金经理是龙川和杨扬，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为0.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，市场短期大幅冲高之后，或有震荡整固需求。我们对未来市场保持乐观，相信本轮周期终将走出底部。投资策略上，我们坚持以基本面优异、估值合理的绩优股构成核心仓位，深挖阿尔法，风格上适度积极。

　　截至11月1日，中航量化阿尔法六个月持有A近三个月复权单位净值增长率为17.25%，位于同类可比基金26/100；近半年复权单位净值增长率为8.72%，位于同类可比基金34/100；近一年复权单位净值增长率为0.27%，位于同类可比基金56/94；近三年复权单位净值增长率为-17.84%，位于同类可比基金19/72。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0059，位于同类可比基金21/71。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为37.75%，同类可比基金排名52/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为15.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.69%，同类平均为87.99%。2024年三季度末基金达到91.02%的最高仓位，2024年一季度末最低，为88.31%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4605.61万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、迈瑞医疗、宁德时代、中际旭创、温氏股份、中国平安、北方华创、新易盛、海光信息、韦尔股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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