长城数字经济混合A：2024年第三季度利润1147.46万元 净值增长率8.43%

　　AI基金长城数字经济混合A（016507）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1147.46万元，加权平均基金份额本期利润0.063元。报告期内，基金净值增长率为8.43%，截至三季报末，基金规模为1.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月1日，单位净值为0.818元。基金经理是韩林，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，长城安心回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.7%；长城价值成长六个月持有期混合A最低，为-5.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度，我们期待市场摆脱单边熊市状态，立足于在普涨后把握结构性机会。市场乐观预期下的牛市环境需要筹码结构、宏大叙事、基本面等重要条件配合，行情持续性需要强有力政策转向以逆转宏观经济下行趋势，这需要紧密观察、小心求证，否则仅能支撑流动性牛市（水牛），持续性有限。当前而言，我们观察到 924 以来市场所交易的政策转向仍在演绎，货币、财政和有关资本市场的增量政策值得期待。市场经过 9 月末 10 月初的大幅波动后，中短期震荡为合理情形，在普涨后行情将迎来分化。投资主线上我们坚持科技成长和高端制造为主，个股上寻求具备业绩兑现能力的品种。关注具备景气优势的行业方向，包括但不限于 AI 算力、半导体（自主可控）、互联网平台、低空经济、机器人、自动驾驶、军工等，以及创新药、新能源等利率敏感品种。

　　截至11月1日，长城数字经济混合A近三个月复权单位净值增长率为9.35%，位于同类可比基金177/202；近半年复权单位净值增长率为3.81%，位于同类可比基金179/202；近一年复权单位净值增长率为-1.41%，位于同类可比基金136/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1383。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为43.63%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.81%，同类平均为84.47%。2024年三季度末基金达到92.37%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.74%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.5亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、立讯精密、新易盛、神州泰岳、沪电股份、中际旭创、哔哩哔哩-W、北方华创、长电科技、工业富联。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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