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创金合信工业周期股票A:2024年第三季度利润1.39亿元 净值增长率10.43%
AI基金创金合信工业周期股票A(005968)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.39亿元,加权平均基金份额本期利润0.1636元。报告期内,基金净值增长率为10.43%,截至三季报末,基金规模为15.1亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月1日,单位净值为1.711元。基金经理是李游,目前管理6只基金。其中,截至11月1日,创金合信资源主题精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达14.72%;创金合信产业智选混合A最低,为-11.76%。
基金管理人在三季报中表示,持仓结构上仍然是新能源电力设备+周期+科技,报告期内新能源增加了储能持仓,随着储能成本大幅下降,海外大储和户储在欧美以外的国家开始加速发展,新能源其它持仓主要集中在电池、整车、光伏支架和海缆;报告期内本基金减少了电力设备中特高压的持仓,主要因特高压未来几年增长的市场预期已经较为充分;报告期内本基金周期持仓结构变化不大,小幅增加了建材持仓,周期行业受益于刺激政策稳地产和拉动下游需求的预期;报告期内科技持仓变化不大,除了之前持仓的AI算力链外,在刺激政策出台后小幅增加了半导体的持仓。
截至11月1日,创金合信工业周期股票A近三个月复权单位净值增长率为11.54%,位于同类可比基金42/74;近半年复权单位净值增长率为-2.71%,位于同类可比基金70/74;近一年复权单位净值增长率为-10.78%,位于同类可比基金71/74;近三年复权单位净值增长率为-54.17%,位于同类可比基金70/71。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5459,位于同类可比基金67/72。
截至11月1日,基金近三年最大回撤为61.64%,同类可比基金排名4/72。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为29.29%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.04%,同类平均为88.67%。2021年末基金达到93.56%的最高仓位,2018年三季度末最低,为84.07%。
截至2024年三季度末,基金规模为15.1亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、洛阳钼业、紫金矿业、比亚迪、阳光电源、工业富联、沪电股份、天山铝业、浙江鼎力、中信博。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信工业周期股票A:2024年第三季度利润1.39亿元 净值增长率10.43%)
(责任编辑:system)
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