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万家惠裕回报6个月持有期混合A:2024年第三季度利润181.33万元 净值增长率3.28%

2024年11月04日 15:56
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润181.33万元,加权平均基金份额本期利润0.0326元。报告期内,基金净值增长率为3.28%,截至三季报末,基金规模为5762.94万元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日,单位净值为1.034元。基金经理是陈佳昀,目前管理5只基金。其中,截至11月1日,万家添利C近一年复权单位净值增长率最高,达3.83%;万家惠裕回报6个月持有期混合A最低,为0.43%。

  基金管理人在三季报中表示,过去一个季度内,我们看到政策重心从国计转向民生,权益类资产价格大幅下跌,部分股票的股息率上升到很高水平,部分转债的到期收益率高于纯债,提高了较好的建仓机会。我们根据基本面和市场面双重分析,左侧分批加仓可转债和股票,在 9 月下旬组合转债仓位来到合同上限水平,组合在市场回升反转过程中获得了较好的弹性。我们相信机会是跌出来的,风险是涨出来的,我们会根据持仓股票和转债的价格变化,适时获利了结,落袋为安,等待下一次出击机会。

  截至11月1日,万家惠裕回报6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.73%,位于同类可比基金290/670;近半年复权单位净值增长率为0.73%,位于同类可比基金506/670;近一年复权单位净值增长率为0.43%,位于同类可比基金571/658;近三年复权单位净值增长率为0.12%,位于同类可比基金287/480。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0677,位于同类可比基金185/465。

  截至11月1日,基金近三年最大回撤为8.23%,同类可比基金排名237/478。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.48%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为23.73%,同类平均为18.66%。2022年上半年末基金达到29.12%的最高仓位,2021年三季度末最低,为17.51%。

  截至2024年三季度末,基金规模为5762.94万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国南方航空股份、中国东航三花智控华域汽车锦江酒店京东方A保隆科技春秋航空玲珑轮胎首旅酒店

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:万家惠裕回报6个月持有期混合A:2024年第三季度利润181.33万元 净值增长率3.28%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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