平安股息精选沪港深股票A：2024年第三季度利润-18.68万元 净值增长率-1.45%

　　AI基金平安股息精选沪港深股票A（004403）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-18.68万元，加权平均基金份额本期利润-0.0243元。报告期内，基金净值增长率为-1.45%，截至三季报末，基金规模为1038.78万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为1.334元。基金经理是刘杰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，平安股息精选沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达9.7%；平安行业先锋混合最低，为1.81%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024年权益市场接下来的走势，我们目前更看好国家一系列提振经济的政策出台后，房地产板块、大消费等顺周期品种的估值修复机会，但仍需等待基本面恢复以提供业绩支撑。在近期国债收益率出现上行、债券市场波动的背景下，我们认为追求相对稳健回报的投资者正不断增加顺周期红利品种的配置。

　　因此在接下来的操作中，我们继续看好稳健价值类品种的同时，将继续自下而上选取基本面稳健、具备中长期投资价值、估值及股息率具备安全边际的顺周期红利品种加入组合中，回避短期过高涨幅及较高集中度的品种，力争更好地为持有人实现持续稳健的长期回报。

　　截至11月1日，平安股息精选沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为2.68%，位于同类可比基金93/100；近半年复权单位净值增长率为-1.10%，位于同类可比基金86/100；近一年复权单位净值增长率为9.70%，位于同类可比基金27/94；近三年复权单位净值增长率为-13.12%，位于同类可比基金13/72。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0573，位于同类可比基金27/71。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为33.01%，同类可比基金排名61/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.73%，同类平均为87.99%。2020年末基金达到94.45%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1038.78万元。

　　截至2024年三季度末，基金重仓股分别是首钢资源、保利发展、神火股份、招商公路、行动教育、江苏金租、中国外运、羚锐制药、中国神华、渝农商行、重庆农村商业银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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