平安估值优势混合A：2024年第三季度利润-1.9万元 净值增长率-0.03%

　　AI基金平安估值优势混合A（006457）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-1.9万元，加权平均基金份额本期利润-0.0106元。报告期内，基金净值增长率为-0.03%，截至三季报末，基金规模为220.32万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.231元。基金经理是区少萍，目前管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-2.69%。

　　基金管理人在三季报中表示，运作上，9月中旬前主要在红利+出海组合中减仓出海链相关，并根据基本面与估值情况甄选“真红利”的更具备稳定久期与预期确定性更优的红利龙头（如银行、交运、电力、家电等）；重要政策调整后，红利思路从确定性转向内需，因此较大幅减仓电力、煤炭、银行、港口，加仓消费红利品种，主要方向为前期超跌、估值处于历史低位、股息率逐步显现且充分受益经济预期上行的顺周期可选消费，包括龙头白酒、教育、港股品牌服饰等，并在低位时加仓前期看好的具备股息或红利潜力的低估值出海龙头品种。

　　截至11月1日，平安估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.43%，位于同类可比基金107/108；近半年复权单位净值增长率为-12.47%，位于同类可比基金107/108；近一年复权单位净值增长率为-2.69%，位于同类可比基金82/108；近三年复权单位净值增长率为-31.24%，位于同类可比基金95/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5046，位于同类可比基金82/106。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为35.91%，同类可比基金排名23/106。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为53.41%，同类平均为40.52%。2020年上半年末基金达到90.89%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.01%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为220.32万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、石头科技、科思股份、今世缘、工商银行、学大教育、招商公路、伊利股份、安踏体育、迎驾贡酒。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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