东方红均衡优选定开混合：2024年第三季度利润1385.64万元 净值增长率3.65%

　　AI基金东方红均衡优选定开混合（169108）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1385.64万元，加权平均基金份额本期利润0.038元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至三季报末，基金规模为3.94亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.07元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金。其中，截至11月1日，东方红均衡优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达4.73%；东方红锦惠甄选18个月持有混合A最低，为2.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，组合的权益仓位继续维持高位，行业配置上保持结构均衡，略有调整的是顺周期板块的仓位有所增加，医药中继续降低了消费医疗的持仓。考虑到转债估值中对A股波动率的定价不足，转债性价比继续提升，组合在原有的银行转债持仓基础上，以个券分散的方式继续配置了一些低价品种。债券方面，组合整体仍然维持高等级信用债配置为主，保持适度杠杆，久期处于中枢以下水平。

　　截至11月1日，东方红均衡优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金162/670；近半年复权单位净值增长率为2.27%，位于同类可比基金280/670；近一年复权单位净值增长率为4.73%，位于同类可比基金246/658；近三年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金120/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.206，位于同类可比基金128/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为5.58%，同类可比基金排名365/478。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21%，同类平均为18.66%。2024年一季度末基金达到24.63%的最高仓位，2021年末最低，为12.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.94亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是浦发银行、立讯精密、腾讯控股、华鲁恒升、华能国际、安踏体育、中国平安、荣盛石化、中国建筑、同花顺。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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