平安均衡成长2年持有混合A：2024年第三季度利润253.00万元 净值增长率1.63%

　　AI基金平安均衡成长2年持有混合A（015699）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润253.00万元，加权平均基金份额本期利润0.0077元。报告期内，基金净值增长率为1.63%，截至三季报末，基金规模为1.77亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.592元。基金经理是王华，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，平安鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.52%；平安均衡成长2年持有混合A最低，为-15.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期该基金组合保持了杠铃配置的策略，主要上游资源品和科技创新板块进行了配置。上游资源品的配置，主要集中在贵金属板块，全球主要央行迎来降息周期，其次全球地缘政治的不确定性以及去美元化的情况下，都有利于贵金属的价格。科技创新板块，主要围绕 AI 产业进行布局，包括算力端，以及下游端侧应用，比如苹果链的相关龙头公司，明年苹果 AI 应用的创新落地的概率较大。其次，配置了部分大金融板块的品种。

　　截至11月1日，平安均衡成长2年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.27%，位于同类可比基金624/645；近半年复权单位净值增长率为-6.40%，位于同类可比基金619/644；近一年复权单位净值增长率为-15.10%，位于同类可比基金609/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.733。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为48.95%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.35%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.69%，同类平均为84.87%。2023年末基金达到91.95%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.7%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.77亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是赤峰黄金、山金国际、山东黄金、玉龙股份、中国太保、中金黄金、华泰证券、中国人寿、广发证券、蓝思科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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