易方达金融行业股票发起式A：2024年第三季度利润1.02亿元 净值增长率18.53%

　　AI基金易方达金融行业股票发起式A（008283）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.1995元。报告期内，基金净值增长率为18.53%，截至三季报末，基金规模为6.54亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至11月4日，单位净值为1.309元。基金经理是张胜记，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，易方达金融行业股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达18.67%；易方达上证50增强A最低，为10.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金是投资金融行业的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，基于对国内经济复苏较为乐观的预期，仓位保持在 90%左右。在结构配置上，由于香港金融行业股票股息率普遍在 5%以上，相对 A 股的估值折价多数在 20%以上，组合超配了香港金融股。另一方面，证券行业跟随 A 股市场出现周期大逆转，但仓位调整没能及时跟上，仍处于低配状态。在投资操作上，增加了证券、保险等子板块的配置比例，降低银行的配置。

　　截至11月4日，易方达金融行业股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为19.59%，位于同类可比基金2/6；近半年复权单位净值增长率为23.03%，位于同类可比基金1/6；近一年复权单位净值增长率为18.67%，位于同类可比基金2/6；近三年复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金2/5。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2666，位于同类可比基金1/5。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为30.61%，同类可比基金排名4/5。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.66%，同类平均为87.19%。2021年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年末最低，为78.09%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.54亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国人民保险集团、招商银行、宁波银行、平安银行、成都银行、华泰证券、中国平安、中国太保、江苏银行、常熟银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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