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易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%

2024年11月05日 11:10
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,截至11月4日,易方达国防军工混合A近一年复权单位净值增长率最高,达0.51%;易方达积极成长混合最低,为-2.48%。

  基金管理人在三季报中表示,本基金三季度采取了比较积极的投资策略,保持了较高股票仓位。当前世界格局处于动荡以及割裂的时期,俄乌以及中东问题持续演绎也是全球大国利益博弈的一部分,因此在未来相当长一段时间军事实力都是一国安全的重要保障。当前我们看好2025 年军工行业的超额收益表现。在军工板块内部,我们看好(1)受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块;(2)受益于军用飞机、C919 以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链;(3)激励机制较好的国有主机厂以及配套国有企业;(4)高精度、低成本、智能化导弹、远程火箭弹产业链;(5)以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料为代表的先进军用材料板块;(6)格局好、景气度高涨以及受益于碳减排带来技术升级的船用发动机环节。未来我们将持续聚焦军工板块中受益于国防武器升级放量、治理结构优异的公司,力争为持有人创造收益。

  截至11月4日,易方达国防军工混合A近三个月复权单位净值增长率为14.71%,位于同类可比基金128/182;近半年复权单位净值增长率为15.00%,位于同类可比基金51/181;近一年复权单位净值增长率为0.51%,位于同类可比基金101/169;近三年复权单位净值增长率为-32.32%,位于同类可比基金38/101。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1355,位于同类可比基金34/99。

  截至11月4日,基金近三年最大回撤为54.39%,同类可比基金排名62/99。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为28.41%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.89%,同类平均为86.27%。2023年三季度末基金达到93.79%的最高仓位,2018年末最低,为80.6%。

  截至2024年三季度末,基金规模为90.47亿元。

  该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中航光电中航沈飞航天电器振华科技中航高科中国动力航发动力紫光国微图南股份航材股份

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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