易方达行业领先混合：2024年第三季度利润8762.09万元 净值增长率8.71%

　　AI基金易方达行业领先混合（110015）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8762.09万元，加权平均基金份额本期利润0.2262元。报告期内，基金净值增长率为8.71%，截至三季报末，基金规模为11.15亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为2.729元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-11.78%；易方达中盘成长混合最低，为-14.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度在资产配置上以股票为主，仓位上增加至90%以上。行业方面，增加了家电、储能、消费电子、通讯、化工等行业的配置，降低了电力等行业的比例，保持了在食品饮料、电力设备等行业的仓位。

　　截至11月4日，易方达行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为10.85%，位于同类可比基金156/211；近半年复权单位净值增长率为-10.41%，位于同类可比基金211/211；近一年复权单位净值增长率为-12.70%，位于同类可比基金202/211；近三年复权单位净值增长率为-39.34%，位于同类可比基金147/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2866，位于同类可比基金117/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为52.32%，同类可比基金排名52/186。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.08%，同类平均为87.01%。2021年末基金达到92.81%的最高仓位，2018年上半年末最低，为77.99%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为11.15亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、泸州老窖、五粮液、阳光电源、思源电气、迎驾贡酒、古井贡酒、巨星科技、燕京啤酒、立讯精密。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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