华泰柏瑞新利混合A：2024年第三季度利润5258.59万元 净值增长率3.41%

　　AI基金华泰柏瑞新利混合A（001247）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5258.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0497元。报告期内，基金净值增长率为3.41%，截至三季报末，基金规模为16.27亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.588元。基金经理是郑青和董辰，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，华泰柏瑞招享6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.83%；华泰柏瑞鼎利混合A最低，为7.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，外部环境，海外主要国家虽然通胀压力有所缓解，但经济增长动能不强。货币政策进入降息周期，存在较多的不确定性。内部环境，我们仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。货币政策方面，央行或加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价保持在合理水平。在降准降息等一系列金融政策推出之后，继续推出有效的财政政策的可能性进一步提升，这会成为扰动市场的重要因素，股债跷跷板或会是短期影响市场表现的主要因素。债券市场先要面对流动性冲击的考验，然后才是选择性价比较高资产的时候。华泰柏瑞新利将保持组合久期中性偏低，并且保持组合的高流动性，把握市场震荡的机会，继续以配置的思路调整组合。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在努力保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为该基金的运作目标。

　　截至11月4日，华泰柏瑞新利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金62/155；近半年复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金40/155；近一年复权单位净值增长率为7.45%，位于同类可比基金23/155；近三年复权单位净值增长率为17.62%，位于同类可比基金5/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0752，位于同类可比基金3/154。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为4.31%，同类可比基金排名110/153。其中，单季度最大回撤出现在2020年三季度，为4.32%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.34%，同类平均为18.65%。2020年上半年末基金达到51.13%的最高仓位，2018年上半年末最低，为2.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为16.27亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、保利发展、招商蛇口、山金国际、紫金矿业、中国铝业、中信特钢、南方航空、招商轮船、滨江集团。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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