南方均衡回报混合A：2024年第三季度利润1465.56万元 净值增长率6.12%

　　AI基金南方均衡回报混合A（011698）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1465.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0593元。报告期内，基金净值增长率为6.12%，截至三季报末，基金规模为2.58亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至11月4日，单位净值为1.052元。基金经理是林乐峰和龙一鸣，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为8.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，中长期看，我们对权益市场走势维持偏乐观的判断。首先，我们认为政策底大概率已经呈现。从态度上，926 政治局会议明确了经济政策转向，有望充分改善风险偏好；从能力上，政府还有较多的政策工具箱能够使用，美联储开启降息周期也进一步提升了我们政策的可施展空间；其次，经济底有望在未来一段时间内见到。考虑到国内内需消费大市场潜力十足，制造业全球竞争力明显，新质生产力多点开花，地产在经济结构占比大幅减少且风险逐渐释放，我们认为经济底层的发展动能还是充分的，现在最缺的还是主体信心的恢复，在政策促进下需要一定的复苏周期；再次，资本市场的发展质量不断提升。“新九条”的提出标志着国内资本市场发展的新阶段，一方面加大上市公司回报投资者力度，另一方面也增强了对上市公司违规造假行为的监管，有望促进 A 股市场逐渐向成熟资本市场状态靠拢。另外，924金融新政、926 政治局会议也明确了中央对于资本市场的坚决托底态度，从资金面上缓解了部分投资者的后顾之忧。最后，从估值角度来看，当前市场宽基指数和多数行业虽然估值有所恢复，但和历史比较仍处于合理偏低位置，许多具备成长性的大盘蓝筹看估值和股息率依旧有充分吸引力。

　　截至11月4日，南方均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为8.61%，位于同类可比基金11/26；近半年复权单位净值增长率为3.65%，位于同类可比基金13/26；近一年复权单位净值增长率为8.50%，位于同类可比基金3/25；近三年复权单位净值增长率为-0.43%，位于同类可比基金3/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1977，位于同类可比基金4/18。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为16.09%，同类可比基金排名17/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为10.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为44.23%，同类平均为45.5%。2023年末基金达到48.39%的最高仓位，2021年上半年末最低，为23.93%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.58亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美的集团、立讯精密、天山铝业、银轮股份、卫星化学、贵州茅台、电投能源、海尔智家、重庆农村商业银行、渝农商行。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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