中欧品质消费股票A：2024年第三季度利润1004.95万元 净值增长率9.32%

　　AI基金中欧品质消费股票A（005620）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1004.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0931元。报告期内，基金净值增长率为9.32%，截至三季报末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月4日，单位净值为1.063元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.61%；中欧核心消费股票发起A最低，为-23.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们长期依然看好 AI、智能汽车、互联网等科技创新方向；在消费领域，服务、品牌消费品、消费出海等机会值得重点关注；医药领域，器械、出海等方向较为景气；制造业中，一些细分方向如新材料、高端制造等拥有一些高成长高壁垒的企业，也是我们投资的重点。

　　截至11月4日，中欧品质消费股票A近三个月复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金31/46；近半年复权单位净值增长率为-4.02%，位于同类可比基金20/46；近一年复权单位净值增长率为-6.19%，位于同类可比基金21/45；近三年复权单位净值增长率为-45.32%，位于同类可比基金42/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4049，位于同类可比基金42/42。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为57.1%，同类可比基金排名0/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.6%，同类平均为87.27%。2019年末基金达到93.1%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.22%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、山西汾酒、腾讯控股、牧原股份、美的集团、迈瑞医疗、立讯精密、泸州老窖、阿里巴巴-W。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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