中欧量化驱动混合A：2024年第三季度利润8509.19万元 净值增长率12.91%

　　AI基金中欧量化驱动混合A（001980）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8509.19万元，加权平均基金份额本期利润0.1115元。报告期内，基金净值增长率为12.91%，截至三季报末，基金规模为7.92亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.117元。基金经理是曲径，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧国企红利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.8%；中欧量化先锋混合A最低，为2.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为短期可能会有一个筹码流动、价格波动的过程，但拉长视野，我们看好内需方向高质量企业的估值修复机会。制造业、互联网、生物医药、泛消费行业里，有不少具有长期竞争力和护城河的企业。我们相信这些企业可以穿越经济周期，因此在市场极度悲观且估值足够便宜的时候，可以坚持持有这样企业的股票，等待市场预期改善后的第一波估值修复机会。

　　截至11月4日，中欧量化驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为19.87%，位于同类可比基金55/256；近半年复权单位净值增长率为9.15%，位于同类可比基金66/256；近一年复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金106/255；近三年复权单位净值增长率为-26.18%，位于同类可比基金81/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2495，位于同类可比基金128/220。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为43.03%，同类可比基金排名152/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.37%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到93.09%的最高仓位，2020年上半年末最低，为59.7%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.92亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、哔哩哔哩-W、小米集团-W、中远海控、中际旭创、人福医药、快手-W、恒瑞医药、洛阳钼业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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