中欧嘉泽灵活配置混合：2024年第三季度利润1.24亿元 净值增长率10.80%

　　AI基金中欧嘉泽灵活配置混合（005421）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.1859元。报告期内，基金净值增长率为10.80%，截至三季报末，基金规模为11.41亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.54元。基金经理是王健，目前管理8只基金。其中，截至11月4日，中欧沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达11.85%；中欧嘉选混合A最低，为-6.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度操作中，主要增加了港股的配置头寸，同时增加了内需相关的家电和非银行业的配置，降低了农林牧渔和社会服务行业的配置。展望后市，我们主要关注以下几个方面，一是内需在政策刺激企稳后带动的泛消费行业里具有长期竞争力和护城河的企业；二是持续能够在国际市场获取份额、具备国际竞争力的企业；三是能够在材料或者零部件端不断实现国产化替代的企业。选股方面我们更注重自下而上的选择，按照估值成长匹配的原则进行选择。我们认为市场在经历一轮迅速的估值修复和整理后，有望回到“基本面定价”的逻辑轨道上。

　　截至11月4日，中欧嘉泽灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为14.67%，位于同类可比基金390/920；近半年复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金528/920；近一年复权单位净值增长率为-1.72%，位于同类可比基金621/920；近三年复权单位净值增长率为-17.79%，位于同类可比基金296/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0106，位于同类可比基金263/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为38.22%，同类可比基金排名602/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.67%，同类平均为79.77%。2022年上半年末基金达到92.95%的最高仓位，2018年上半年末最低，为26.99%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为11.41亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、双环传动、徐工机械、比亚迪、万华化学、阳光电源、立讯精密、中天科技、三一重工、台华新材。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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