中欧核心消费股票发起A：2024年第三季度利润92.58万元 净值增长率7.94%

　　AI基金中欧核心消费股票发起A（015085）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润92.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0609元。报告期内，基金净值增长率为7.94%，截至三季报末，基金规模为1229.79万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月4日，单位净值为0.715元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.61%；中欧核心消费股票发起A最低，为-23.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，本基金仓位保持稳定，依然以持有白酒为主。我们继续秉持投资具有护城河、能够持续不断产生现金流的优质公司的原则，在市场极度悲观的时候，买入被低估的好公司并长期持有。

　　我们长期依然看好 AI、智能汽车、互联网等科技创新方向；在消费领域，服务、品牌消费品、消费出海等机会值得重点关注；医药领域，器械、出海等方向较为景气；制造业中，一些细分方向如新材料、高端制造等拥有一些高成长高壁垒的企业，也是我们投资的重点。

　　截至11月4日，中欧核心消费股票发起A近三个月复权单位净值增长率为8.08%，位于同类可比基金38/46；近半年复权单位净值增长率为-16.85%，位于同类可比基金46/46；近一年复权单位净值增长率为-23.05%，位于同类可比基金44/45。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0693。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为48.41%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.02%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.26%，同类平均为87.27%。2023年三季度末基金达到92.28%的最高仓位，2022年上半年末最低，为55.97%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1229.79万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是迎驾贡酒、五粮液、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台、美的集团、牧原股份、安井食品。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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