易方达资源行业混合：2024年第三季度利润1.16亿元 净值增长率6.82%

　　AI基金易方达资源行业混合（110025）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内，基金净值增长率为6.82%，截至三季度末，基金规模为19.69亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月5日，单位净值为1.378元。基金经理是杨宗昌，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，易方达资源行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.67%；易方达供给改革混合最低，为1.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资策略上保持不变，以行业中期景气度、个股内生增长能力以及估值作为调仓的核心依据。我们将持续积极关注行业景气度、公司内生变化以及股票估值变化，动态调整组合配置。

　　截至11月5日，易方达资源行业混合近三个月复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金49/91；近半年复权单位净值增长率为-1.85%，位于同类可比基金78/91；近一年复权单位净值增长率为20.66%，位于同类可比基金22/85；近三年复权单位净值增长率为-7.52%，位于同类可比基金37/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0858，位于同类可比基金42/59。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为34.22%，同类可比基金排名24/60。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.76%，同类平均为83.55%。2021年一季度末基金达到92.2%的最高仓位，2023年上半年末最低，为71.82%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为19.69亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、西部矿业、永兴材料、神火股份、甬金股份、华友钴业、宝丰能源、中国石油、北方稀土、山金国际。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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