博道消费智航A：2024年第三季度利润2958.4万元 净值增长率14.23%

　　AI基金博道消费智航A（010998）披露2024年三季报，第三季度基金利润2958.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0925元。报告期内，基金净值增长率为14.23%，截至三季度末，基金规模为2.41亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为0.761元。基金经理是刘玮明，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，博道启航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.9%；博道消费智航A最低，为-3.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期间，本基金维持配置中信消费风格指数多因子选股增强模型。 展望四季度，美联储进入降息周期，国内政策明显发力，虽然季末连续上涨幅度较大，但从中期维度看，权益市场赔率和胜率依然兼具，是值得积极把握的阶段。

　　截至11月5日，博道消费智航A近三个月复权单位净值增长率为16.53%，位于同类可比基金10/46；近半年复权单位净值增长率为2.23%，位于同类可比基金5/46；近一年复权单位净值增长率为-3.46%，位于同类可比基金19/45；近三年复权单位净值增长率为-18.03%，位于同类可比基金8/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0319，位于同类可比基金18/42。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为38.54%，同类可比基金排名32/42。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.9%，同类平均为87.27%。2022年一季度末基金达到92.62%的最高仓位，2023年上半年末最低，为87.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.41亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、格力电器、泸州老窖、恒瑞医药、海尔智家、迈瑞医疗、伊利股份、海大集团。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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