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国富弹性市值混合A:2024年第三季度利润3.83亿元 净值增长率18.38%
AI基金国富弹性市值混合A(450002)披露2024年三季报,第三季度基金利润3.83亿元,加权平均基金份额本期利润0.1689元。报告期内,基金净值增长率为18.38%,截至三季度末,基金规模为25.4亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为1.179元。基金经理是赵晓东,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至11月5日,国富兴海回报混合近一年复权单位净值增长率最高,达30.09%;国富恒瑞债券A最低,为7.41%。
基金管理人在三季报中表示,本基金依然大体保持了二季度以来配置,主要围绕消费和地产复苏进行了配置,目前权益部分金融和消费、地产配置相对较高。本基金权益仓位维持在较高水平。
截至11月5日,国富弹性市值混合A近三个月复权单位净值增长率为20.57%,位于同类可比基金49/135;近半年复权单位净值增长率为12.42%,位于同类可比基金37/135;近一年复权单位净值增长率为14.65%,位于同类可比基金21/135;近三年复权单位净值增长率为-5.00%,位于同类可比基金17/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2091,位于同类可比基金20/127。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为30.04%,同类可比基金排名117/127。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.33%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.02%,同类平均为85.91%。2022年一季度末基金达到89.22%的最高仓位,2019年一季度末最低,为76.38%。
截至2024年三季度末,基金规模为25.4亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、百润股份、长沙银行、常熟银行、新城控股、招商银行、保利发展、宁波银行、珀莱雅、华发股份。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国富弹性市值混合A:2024年第三季度利润3.83亿元 净值增长率18.38%)
(责任编辑:system)
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