国富基本面优选混合A：2024年第三季度利润4.78亿元 净值增长率18.86%

　　AI基金国富基本面优选混合A（008515）披露2024年三季报，第三季度基金利润4.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.3349元。报告期内，基金净值增长率为18.86%，截至三季度末，基金规模为28.6亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.609元。基金经理是赵晓东，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，国富兴海回报混合近一年复权单位净值增长率最高，达30.09%；国富恒瑞债券A最低，为7.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金依然大体保持了二季度以来配置，主要围绕消费和地产复苏及稳健增长进行了配置，目前权益部分金融和消费，地产配置相对较高。本组合权益仓位维持在较高水平。

　　截至11月5日，国富基本面优选混合A近三个月复权单位净值增长率为24.40%，位于同类可比基金57/211；近半年复权单位净值增长率为17.74%，位于同类可比基金32/211；近一年复权单位净值增长率为29.92%，位于同类可比基金6/211；近三年复权单位净值增长率为14.73%，位于同类可比基金1/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5365，位于同类可比基金1/183。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为27.09%，同类可比基金排名181/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.65%，同类平均为87.01%。2020年三季度末基金达到90.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为80.56%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为28.6亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、腾讯控股、百润股份、格力电器、长沙银行、珀莱雅、新城控股、华润万象生活、美团-W。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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