九泰久福量化A：2024年第三季度利润246.37万元 净值增长率10.41%

　　AI基金九泰久福量化A（010120）披露2024年三季报，第三季度基金利润246.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0582元。报告期内，基金净值增长率为10.41%，截至三季度末，基金规模为2733.26万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.695元。基金经理是孟亚强，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，九泰久福量化A近一年复权单位净值增长率最高，达8.02%；九泰久盛量化混合A最低，为-4.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合在持仓分散度上做了一定的调整，整体仍偏向中小盘成长风格，但持仓市值接近中证 1000 水平，行业增加汽车、电子和医药等行业的配置，减少传统周期以及大金融行业配置。

　　截至11月5日，九泰久福量化A近三个月复权单位净值增长率为24.06%，位于同类可比基金42/100；近半年复权单位净值增长率为6.97%，位于同类可比基金61/100；近一年复权单位净值增长率为8.02%，位于同类可比基金44/94；近三年复权单位净值增长率为-27.23%，位于同类可比基金42/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3248，位于同类可比基金52/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为46.07%，同类可比基金排名40/74。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.55%，同类平均为88.06%。2022年一季度末基金达到93.99%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.99%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2733.26万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是双林股份、城投控股、中粮资本、天地数码、安泰科技、运达科技、宁波联合、协创数据、天安新材、英科医疗。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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