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工银新材料新能源股票:2024年第三季度利润1.27亿元 净值增长率9.77%
AI基金工银新材料新能源股票(001158)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.27亿元,加权平均基金份额本期利润0.1194元。报告期内,基金净值增长率为9.77%,截至三季度末,基金规模为14.39亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.362元。基金经理是张剑峰,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,工银新材料新能源股票近一年复权单位净值增长率最高,达10.37%;工银专精特新混合A最低,为-3.74%。
基金管理人在三季报中表示,基金运作方面,随着经济走弱,市场交易衰退预期,商品价格有较大幅度的波动,基本金属、原油、煤炭等价格均出现回落,相应的我们减持了部分材料类个股;新材料在经济向下的背景下,一方面需求不旺,另一方面竞争加剧,业绩普遍不及预期,相应进行了减持,增持了维生素、制冷剂等供给相对受控,景气相对较好的子版块。
截至11月5日,工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为16.51%,位于同类可比基金45/74;近半年复权单位净值增长率为7.41%,位于同类可比基金42/74;近一年复权单位净值增长率为10.37%,位于同类可比基金32/74;近三年复权单位净值增长率为-25.16%,位于同类可比基金43/71。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1915,位于同类可比基金52/72。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为42.75%,同类可比基金排名42/72。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.09%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.17%,同类平均为88.66%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位,2018年末最低,为81.17%。
截至2024年三季度末,基金规模为14.39亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、国电南瑞、阳光电源、新宙邦、万华化学、新奥股份、东方电缆、许继电气、昊华科技。
核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银新材料新能源股票:2024年第三季度利润1.27亿元 净值增长率9.77%)
(责任编辑:system)
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