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中海能源策略混合:2024年第三季度利润-949.63万元 净值增长率-0.82%
AI基金中海能源策略混合(398021)披露2024年三季报,第三季度基金利润-949.63万元,加权平均基金份额本期利润-0.0063元。报告期内,基金净值增长率为-0.82%,截至三季度末,基金规模为9.74亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日,单位净值为0.63元。基金经理是姚晨曦,目前管理5只基金。其中,截至11月5日,中海新兴成长六个月持有期混合近一年复权单位净值增长率最高,达0.41%;中海能源策略混合最低,为-11.91%。
基金管理人在三季报中表示,本季度,重点配置了核电、电网设备以及受益出口和国内更新的低能耗设备板块,而仓位也进行了控制。临近季末,随着市场情绪的好转,我们也随之提高仓位,增加了部分上游周期品的配置。对于新能源板块,我们依然还在耐心等待行业拐点的来临。
截至11月5日,中海能源策略混合近三个月复权单位净值增长率为4.60%,位于同类可比基金872/920;近半年复权单位净值增长率为-2.06%,位于同类可比基金840/920;近一年复权单位净值增长率为-11.91%,位于同类可比基金883/920;近三年复权单位净值增长率为-56.43%,位于同类可比基金882/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6435,位于同类可比基金838/905。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为64.07%,同类可比基金排名24/896。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为24.77%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.82%,同类平均为79.77%。2018年三季度末基金达到92.72%的最高仓位,2018年上半年末最低,为64.62%。
截至2024年三季度末,基金规模为9.74亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国核电、中国广核、许继电气、中国船舶、平高电气、宁德时代、中金黄金、紫金矿业、中国神华、洛阳钼业。
核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中海能源策略混合:2024年第三季度利润-949.63万元 净值增长率-0.82%)
(责任编辑:system)
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