国泰君安消费机遇混合发起A：2024年第三季度利润49.53万元 净值增长率5.92%

　　AI基金国泰君安消费机遇混合发起A（019433）披露2024年三季报，第三季度基金利润49.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0615元。报告期内，基金净值增长率为5.92%，截至三季度末，基金规模为873.63万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为1.076元。基金经理是范杨，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，国泰君安品质生活混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达13.01%；国泰君安君得诚混合最低，为-3.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，伴随积极的财经政策持续推出和落地，我们对内循环的改善预期更加乐观，但需要特别注意的是，经济形势转暖传导到最终消费改善仍需要一定的时间，内循环改善的速度仍旧是需要持续观察的。未来一两个季度，是预期和基本面赛跑的时间，这对我们的交易能力提出了更高的要求。

　　内循环和外循环，制造消费到品牌消费之间的平衡，将成为本产品下一个季度关注新问题。我们仍将秉承 GARP 策略，在制造消费和新质全球化的基础上，加强对内循环机会的把握，努力在未来实现更好的表现。

　　截至11月6日，国泰君安消费机遇混合发起A近三个月复权单位净值增长率为16.73%，位于同类可比基金38/139；近半年复权单位净值增长率为-2.84%，位于同类可比基金40/138；近一年复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金9/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8011。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为22.31%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.32%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.18%，同类平均为85.56%。2024年一季度末基金达到91.84%的最高仓位，2024年上半年末最低，为79.83%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为873.63万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是森麒麟、中宠股份、赛轮轮胎、海尔生物、海信视像、新宝股份、新澳股份、千禾味业、华帝股份、上海莱士。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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