恒越匠心优选一年持有混合A：2024年第三季度利润112.43万元 净值增长率1.87%

　　AI基金恒越匠心优选一年持有混合A（015150）披露2024年三季报，第三季度基金利润112.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内，基金净值增长率为1.87%，截至三季度末，基金规模为8216.86万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.791元。基金经理是赵小燕和宋佳龄，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-14.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金继续核心聚焦能走出独立alpha的消费品，包括有市占率提升、平价替代逻辑的内需品种，以及有制造、品牌竞争优势的出海品种。其次，由于宏观政策转向，根据逻辑演绎和兑现情况，适当补充顺周期方向的部分beta板块。

　　截至11月6日，恒越匠心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为11.28%，位于同类可比基金424/536；近半年复权单位净值增长率为-9.04%，位于同类可比基金518/535；近一年复权单位净值增长率为-14.36%，位于同类可比基金431/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.3546。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为33.43%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.03%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到87.7%的最高仓位，2023年一季度末最低，为54.96%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8216.86万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、泡泡玛特、贵州茅台、今世缘、安踏体育、阿里巴巴-W、老铺黄金、百亚股份、同程旅行、山西汾酒。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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