国泰悦益六个月持有混合A：2024年第三季度利润147.61万元 净值增长率2.81%

　　AI基金国泰悦益六个月持有混合A（017224）披露2024年三季报，第三季度基金利润147.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0194元。报告期内，基金净值增长率为2.81%，截至三季度末，基金规模为6285.01万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.998元。基金经理是戴计辉，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，国泰民利策略收益灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.93%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为3.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，在趋势向上、波动加大的背景下，我们会适度增加逆向操作频次。后续重点关注方向：需求逻辑强的AI、军工，有供给逻辑的面板、资源、部分化工；出口链如家电、轮胎、消费电子、机械；稳定类资产，如公用事业、银行等。此外，随着市场波动加大，转债的期权价值上升，我们也会重点关注。

　　截至11月6日，国泰悦益六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金263/670；近半年复权单位净值增长率为1.45%，位于同类可比基金429/670；近一年复权单位净值增长率为3.66%，位于同类可比基金376/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1245。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为6.02%。其中，单季度最大回撤出现在2024年二季度，为2.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为19.04%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到27.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为12.35%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6285.01万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是儒竞科技、立讯精密、森麒麟、新澳股份、宏发股份、诺瓦星云、台华新材、科达制造、传音控股、TCL科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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