国泰区位优势混合A：2024年第三季度利润3353.27万元 净值增长率21.28%

　　AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2024年三季报，第三季度基金利润3353.27万元，加权平均基金份额本期利润0.6419元。报告期内，基金净值增长率为21.28%，截至三季度末，基金规模为1.91亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为3.781元。基金经理是智健，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-4.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，从操作上展望，我们下半年持续看好AI下一步发展载体边缘侧创新，重点寻找智能驾驶、消费类硬件创新的受益标的；进一步加大对符合未来时代发展方向的底部内需龙头布局力度；在国际扰动中逐步布局优质全球化生产、研发、销售布局的高附加值制造消费品牌龙头。

　　截至11月6日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为27.38%，位于同类可比基金102/645；近半年复权单位净值增长率为10.11%，位于同类可比基金173/644；近一年复权单位净值增长率为-4.91%，位于同类可比基金514/622；近三年复权单位净值增长率为-14.92%，位于同类可比基金77/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0292，位于同类可比基金76/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为45.88%，同类可比基金排名222/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.25%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2018年一季度末最低，为67.01%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.91亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是志特新材、安井食品、比音勒芬、迈瑞医疗、九号公司、哈药股份、柳工、佐力药业、森马服饰、百亚股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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