国泰景气行业灵活配置混合：2024年第三季度利润3731.4万元 净值增长率15.22%

　　AI基金国泰景气行业灵活配置混合（003593）披露2024年三季报，第三季度基金利润3731.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0794元。报告期内，基金净值增长率为15.22%，截至三季度末，基金规模为2.85亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为0.661元。基金经理是杜沛，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为12.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，在 9 月最后一周由于一系列针对股市的政策，市场出现暴力反弹，主要指数均大涨，以创业板和科创板涨幅最大。我们的持仓结构仍然以科技成长为主，高端装备、人工智能、半导体先进制程设备等，我们认为都是非常契合国家大力发展新质生产力的战略方针，也是未来三五年最大的产业机遇，在经历 22 和 23 年两年的调整后，我们看好的一批公司已经非常有吸引力，我们将持续寻找深度受益产业发展，推动社会进步的优质公司。

　　截至11月6日，国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为31.28%，位于同类可比基金61/920；近半年复权单位净值增长率为27.63%，位于同类可比基金15/920；近一年复权单位净值增长率为12.04%，位于同类可比基金158/920；近三年复权单位净值增长率为-35.11%，位于同类可比基金694/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.232，位于同类可比基金535/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为61.91%，同类可比基金排名47/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.68%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到92.69%的最高仓位，2018年末最低，为86.86%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.85亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、华测导航、立讯精密、北方华创、阳光电源、峰岹科技、金山办公、宁德时代、沪电股份、比亚迪。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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