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东方红启程三年持有混合A:2024年第三季度利润594.74万元 净值增长率1.82%

2024年11月07日 18:54
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金东方红启程三年持有混合A(910009)披露2024年三季报,第三季度基金利润594.74万元,加权平均基金份额本期利润0.0527元。报告期内,基金净值增长率为1.82%,截至三季度末,基金规模为4.01亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为3.455元。基金经理是傅奕翔,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至11月6日,东方红优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高,达-10.83%;东方红启元三年持有混合A最低,为-14.06%。

  基金管理人在三季报中表示,展望未来,新一轮增长周期正在慢慢展开,经过了本轮较长的产业调整,目前已经有一些细分行业开始了新的正向循环。我依旧坚持认为市场目前的投资价值相对较好,后续资本市场有望给投资者带来良好的长期回报。资本市场回暖纠偏后,下一阶段高质量的成长性企业或将有更好的表现。我继续把研究重点放在符合下一阶段中国经济发展方向的行业上,重点关注能引领行业发展的公司。目前全球电子周期持续的缓缓展开,已经开始传递到国内的上市公司;全球级别的传统电网再建设已经进入右侧,并将持续较长的周期;造船业及部分航运业也或将持续较长的景气时间。基金维持在这些行业中的配置,持续跟踪研究。同时继续挖掘那些已经价廉物美,并能更好的适应目前的经济状况,赢得很好的发展机会的标的。本基金将继续扩大选股的行业面,争取识别出一些真正的长期阿尔法。同时,很多行业景气度本轮下行时间较长,本基金将在选股上更重视公司资产质量的情况、更重视其估值方法的审慎性。

  截至11月6日,东方红启程三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.15%,位于同类可比基金610/645;近半年复权单位净值增长率为-4.44%,位于同类可比基金600/644;近一年复权单位净值增长率为-13.92%,位于同类可比基金608/622;近三年复权单位净值增长率为-41.76%,位于同类可比基金347/393。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4116,位于同类可比基金307/385。

  截至11月6日,基金近三年最大回撤为52.22%,同类可比基金排名117/395。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.2%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.84%,同类平均为84.96%。2021年上半年末基金达到92.85%的最高仓位,2023年上半年末最低,为80.7%。

  截至2024年三季度末,基金规模为4.01亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是立讯精密诺泰生物惠泰医疗中国船舶三星医疗工业富联沪电股份海兴电力中国动力正帆科技

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:东方红启程三年持有混合A:2024年第三季度利润594.74万元 净值增长率1.82%)

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