华安宝利配置混合：2024年第三季度利润8530.99万元 净值增长率6.74%

　　AI基金华安宝利配置混合（040004）披露2024年三季报，第三季度基金利润8530.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0509元。报告期内，基金净值增长率为6.74%，截至三季度末，基金规模为13.69亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为0.79元。基金经理是陈媛，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，华安宝利配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-4.36%；华安生态优先混合A最低，为-11.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期 A 股市场大幅波动，非银金融表现突出，地产和社会服务等今年落后的板块排名靠前，超跌反弹特征明显，煤炭、石油石化、电力相对落后。本基金本报告期内减持部分电力，增加家电、券商配置。

　　截至11月6日，华安宝利配置混合近三个月复权单位净值增长率为8.52%，位于同类可比基金118/139；近半年复权单位净值增长率为-3.89%，位于同类可比基金48/138；近一年复权单位净值增长率为-4.36%，位于同类可比基金45/135；近三年复权单位净值增长率为-26.78%，位于同类可比基金33/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3549，位于同类可比基金91/112。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为38.37%，同类可比基金排名97/113。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.78%，同类平均为85.56%。2022年一季度末基金达到78.94%的最高仓位，2018年上半年末最低，为60.51%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为13.69亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、海尔智家、贵州茅台、中国船舶、老白干酒、中国银行、海澜之家、长江电力、宇通客车、比亚迪。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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